Как пишется нефть на бирже

Ни для кого не секрет, что нефть — это самое популярное сырье на планете. Нефтью торгуют практически на всех мировых сырьевых платформах. Кроме этого, контракты на поставку как нефти, так и остальных нефтепродуктов продают все биржи, однако самыми серьезными из них по праву принято считать Нью-Йоркскую, Сингапурскую и Лондонскую биржи.
На полюбившемся нам рынке форекс некоторые ДЦ совместно с зарубежными организациями также торгуют нефтяными контрактами. Эти контракты торгуются точно таким же образом, как и валютные пары, единственное их отличие – это кредитное плечо и иная маржа. Таким образом, в одном контракте на поставку нефти выражается стоимость ста баррелей нефти (цена выражается в валюте США).

Нефтяные контракты, которые торгуются на Форексе принято называть «контрактами на разницу» CFD, кроме этого, они относятся к внебиржевым финансовым инструментам, предполагающим денежные расчеты и обладающие датой истечения.
Следует отметить, что договорами CFD на форексе предусматривается торговля сырой нефтью.

Сырую нефть принято разделять на:

• легкую (очищенная);
• тяжелую (необработанная).

Также в учет берется плотность нефти и содержание серы в ней.

Хотелось бы отдельно упомянуть о нефти марки Brent. Нефтью этой марки принято называть смесь легких разновидностей нефти с минимальным содержанием серы добытой из различных месторождений, которые находятся в Северном море. Также упомянем и о нефти марки WTI. Данная нефть является более легкой, обладает низким содержанием серы (ее еще называют западно-техасской нефтью).

А теперь давайте же перейдем непосредственно к ответу на Ваш вопрос. Обозначение нефти на Форекс марки Brent (на сайте forex.com) осуществляется при помощи такого сокращения, как UKOIL, а контракт на нефть, относящуюся к марке WTI – обозначается, как USOIL. Также следует отметить и тот момент, что за исключением договоров на разницу на рынке форексе практикуется также и торговля нефтяными фьючерсами. Кроме этого, в соответствии с расшифровкой непосредственно кодов фьючерсных договоров, контракт на сырую нефть всем известной марки Brent (именуется CRUDE OIL BRENT) принято обозначать, как – BRN, договор на сырую нефть такой марки, как Light Sweet (именуется CRUDE OIL SWEET) брокеры обозначают, как – CL.

Немного лирики

Стоимость активов, как на валютной, так и на фондовой биржах достаточно сильно зависит от котировок так называемого «черного золота». Как падение, так и рост стоимости нефти ведет к точно таким же изменениям в стоимости остальных финансовых активов. Пожалуй, с самой большей силой это влияет на те торговые платформы, деятельность которых заключается на сырьевом экспорте.

Как правило, динамику котировок на «черное золото» задают в США, и именно от того, каким развивается самая большая мировая экономика, зависит цена одного барреля в определенном временном периоде. Кроме этого, торговля нефтью на глобальном валютном рыке Форекс также в значительной степени зависит от ситуации в Американской экономике. Так что для того, чтобы спрогнозировать, каким образом в ближайшие дни будут развиваться торги, инвестору следует досконально изучить все свежие новости о том, что твориться в мире, а также быть осведомленным о будущих наиболее важных информационных сообщениях, которые способны изменить дальнейшую ситуацию на рынке, и помнить до цента стоимость «черного золота» за несколько дней либо даже недель до грядущей сделки.

Фьючерсы на нефть — это финансовый инструмент, с помощью которого торговля товарами приобретает спекулятивный характер и начинает представлять интерес для трейдеров, привыкших использовать биржевые активы с высокой волатильностью для быстрого заработка.

В рамках текущей статьи мы обратим внимание на то, что из себя представляют фьючерсы на нефть, и на каких биржах их можно купить.

Что такое фьючерс на нефть

Фьючерс на товарную нефть — это срочный контракт (имеет срок годности) между покупателем и продавцом, который гарантирует поставку нефти в оговорённые сроки, по заранее установленным ценам.

В контракте прописаны цена, объем и марка нефти, вид и срок фьючерса. Что самое важное — в контракте зафиксированы условия возможной смены держателя фьючерса без предварительного согласия другой стороны. Это позволяет продать контракт в любой момент, делая его выгодным спекулятивным инструментом.

Например, вам нужна нефть через 6 месяцев, но вы хотите договориться о цене уже сейчас. Теоретически вы можете просто купить соответствующий контракт по сегодняшней цене и ожидать поставки, независимо от того, сколько будет стоить нефть через полгода.

Ниже вы узнаете, как заработать на нефтяных фьючерсах, избегая прямой поставки.

Характеристики стандартного фьючерса:

• Актив.
• Количество актива.
• Цена исполнения.
• Дата исполнения.

1 лот фьючерса на нефть измеряется в 1000 баррелей. Наиболее торгуемыми марками в настоящий момент являются Brent и WTI.

Какие фьючерсы на нефть продаются на биржах

Товарные фьючерсные контракты делятся на два типа — расчётные и поставочные.

Фьючерсы бывают:

1. Поставочные – доступные только нефтяным компаниям, которые перерабатывают или перевозят нефть. Согласно статистике, сегодня лишь около 3% сделок заканчивается реальной доставкой товара покупателю.
2. Расчетные – торгуются исключительно на цене, то есть по истечению срока вы вернете деньги. Самый распространённый тип (~97% всех сделок). Фьючерс Brent или WTI реализуется в виде котировок, поэтому между сторонами проводится только денежный расчёт за виртуальный эквивалент, без поставки реального товара покупателю. Сумма расчёта — это разница между фиксированной ценой, указанной в контракте, и текущей стоимостью актива на момент закрытия сделки.

В настоящий момент основная масса сделок по нефти на биржах осуществляются именно в форме расчетных фьючерсных контрактов. То есть торгуется не сама нефть, а стоимость нефти.

Более 90% объема торговли фьючерсами на нефть, приходится именно на расчетные контракты.

В мире выделены три основных сорта нефти, являющиеся маркерными, на которые торгуются расчетные фьючерсы:

1. Brent (стандарт — нефть, добываемая в Северном море) является индикатором для Европы и Азии. На этом рынке примерно 70% экспорта прямо или косвенно зависит от котировок Brent.
2. West Texas Intermediate (WTI), также известная как Texas Light Sweet — ориентир для других сортов нефти в западном полушарии (США).
3. Dubai Crude используется для определения цены нефти, которая экспортируется из стран Персидского залива.

Однако практически весь объем торгов расчетных контрактов приходится только на Брент и Американскую нефть из-за легкой доступности бирж этих регионов.

Как расшифровываются маркировки фьючерсов на нефть

У любого фьючерсного контракта есть собственная маркировка, которая включает четыре символа:

1. Первая буква наименования (латинская буква, первая «B» из слова Brent).
2. Продолжение наименования (вторая, при необходимости и третья латинская буква, как пример, «BR» — для Brent).
3. Месяц в виде латинской буквы (к примеру, «Z» обозначает декабрь, подробная таблица ниже).
4. Год экспирации в виде последней цифры (например, «9» обозначает год экспирации 2029).

Примеры обозначения сортов:

• BR — Brent;
• DC — Dubai Crude Oil;
• CL — Light Sweet Oil.

Итоговый пример: маркировка CLZ6 — фьючерс на нефть WTI с окончанием действия в декабре 2026.

Ближайший месяц исполнения обозначается единицей с восклицательным знаком, к примеру — BRN1!.

На каких биржах торгуются фьючерсы на нефть

Торговля нефтяными фьючерсами стартовала в 1983-м году на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX, которая сегодня является объединенным подразделением с CME в Чикаго. Спустя три десятка лет сырая нефть стала одним из самых ликвидных товаров на ICE (InterContinental Exchange) в Лондоне и NYMEX в США.

Кроме того, торговля в менее значительных объёмах ведётся на национальных биржах различных стран — Токио, Москве, Шанхае, Дубае.

Согласно общепринятому мнению, мировой центр нефтяной торговли — NYMEX, по одной только нефти марки Brent ежедневно в среднем покупается и продаётся 100 тыс. контрактов.

Более внушительные объёмы наблюдаются по фьючерсу на нефть марки WTI Crude Oil (CL) — свыше 1 млн. контрактов ежедневно. Он по праву считается самым ликвидным контрактом в мире.

Брокеры для торговли нефтью

Брокер	Активы	Мин. депозит	Регуляторы	Просмотр
	Фьючерсы на Brent и WTI	$300	FSA, TFC	Далее…
	Брент, WTI, Мазут, Газ, Этанол, нефтянные акции и ETF фонды	$100	IFSC, Market Leading Insurance, Verify My Trade	Далее…
	Brent, WTI и другие энергоресурсы	$500	ESMA, CySEC, MiFID, ICF	Далее…

Параметры и спецификация

Большинство контрактов на крупнейших биржах имеют единообразные параметры, чтобы участникам было удобнее вести расчёты. Например, один контракт включает в себя лот размером в 1000 баррелей (примерно 132 тонны), а сроки поставки есть вплоть до 9 лет.

Ключевые спецификации популярных нефтяных фьючерсов:

Фьючерс на WTI (CL)

Этот сорт нефти, добываемый в Оклахоме (Техас), также иногда именуется Light Sweet Crude Oil. Отличается низким содержанием углекислоты и серы (менее 0,5%), а также высокой плотностью (38–42 градусов API).

Спецификация фьючерса на нефть WTI:

• Размер контракта (лот) — 1000 баррелей (42 000 галлонов).
• Валюта — доллары и центы США.
• Минимальный шаг цены — 0,01$ (каждый тик стоит 10$ за контракт).
• Торги по фьючерсу на текущий месяц оканчиваются в первую половину торговой сессии за три дня (рабочих) перед началом нового месяца.

Спецификация на нефть марки Brent (BZ, BR)

Марка Brent — это лёгкая сырая нефть, соответствующая стандарту поставляемой из Северного Моря. Вся закупаемая Европой нефть из Африки и Ближнего Востока оценивается относительно Брент.

В настоящий момент это глобальный ориентир для нефти всего Атлантического бассейна.

Согласно статистике, котировки Brent влияют на ценообразование более 60% мировых поставок сырой нефти. Плотность в API 38,6 градусов, а содержание серы колеблется в пределах 0,2–1%.

Параметры Фьючерса на нефть Brent:

• Размер контракта (лот) — 1000 баррелей.
• Месяцы контракта — все месяцы года.
• Валюта — доллары и центы США.
• Минимальный шаг цены — 0,01$ (каждый тик стоит 10$ за контракт).
• Торги по фьючерсу на текущий месяц оканчиваются в первую половину торговой сессии за три дня (рабочих) перед началом нового месяца (торговля ведётся контрактами с поставкой на все доступные месяцы).

E-mini (QM) на WTI

С целью удовлетворить возможности менее крупных участников рынка в 1997 году на CME были запущены контракты E-mini. Сначала для индекса S&P500, а затем и для других инструментов, в том числе, для нефтяных контрактов. Как можно понять из названия, это «мини-контракты» с более низкой залоговой стоимостью и лотом. Подобные инструменты есть исключительно на CME, а среди нефтяных продуктов только для WTI.

Параметры:

• Размер контракта (лот) — 500 баррелей.
• Валюта — доллары и центы США.
• Минимальный шаг цены — 0,025$ (каждый тик стоит 12,5$ за контракт).
• Торговые часы — ВС-ПТ 17:00-22:00 по МСК перерыв с 18:00 до 17:00.
• Тип фьючерса — расчётный.
• Торги по фьючерсу на текущий месяц оканчиваются в первую половину торговой сессии за три дня (рабочих) перед началом нового месяца (торговля ведётся контрактами с поставкой на все доступные месяцы).

Специфика торговли

Существует два вида позиций — длинные и короткие:

• Длинные позиции (Long). Покупая фьючерс, трейдер открывает «длинную» позицию. Это ставка на повышение, цель которой — продать бумаги подороже. Покупка осуществляется командой BUY (купить), закрытие — командой SELL (продать).
• Короткие позиции (Short). Короткая позиция открывается в том случае, если трейдер берёт бумаги в долг у брокера и продаёт их на рынке в расчёте на падение цены. Если трейдер уверен, что цена актива будет падать, он берет данные бумаги взаймы у Брокера, продаёт их по текущей цене, а потом закрывает позицию по более низкой цене. Прибыль возникает за счёт разницы цен.

Все сделки сегодня выполняются в режиме онлайн мгновенно. Такая динамика рынка обеспечивается тем, что, торгуя фьючерсами, не нужно думать о транспортировке и хранении сырья. Условия стандартного расчётного фьючерса предполагают, что контракт о доставке нефти будет неоднократно перепродан для заработка на ценовой разнице до окончания срока его действия.

Особенности торговли на Форекс

Так как расчетный фьючерс предполагает торговлю исключительно ценой, то рынок Форекс охотно предлагает в активах котировки на нефть по отношению к доллару на основе ближайшего фьючерса. На Форекс всего лишь два контракта на нефть— Brent и WTI.

Преимущества в торгах на бирже

Стоимость фьючерсных контрактов непрерывно меняется. Такая высокая волатильность таит в себе как опасности, так и очевидную выгоду. В пользу торговли фьючерсами на нефть говорят аргументы:

• Фьючерсы — доступная форма инвестирования. Трейдеру нужно лишь внести маржу (часть общей суммы), которая будет инвестирована в фьючерсы. Это позволяет инвестору приобрести больше активов, чем если бы он решил покупать акции.
• Высокая ликвидность. Фьючерсные контракты торгуются в огромных количествах каждый день, и, следовательно, являются ликвидными. Постоянное присутствие покупателей и продавцов на рынке позволяет быстро размещать рыночные ордера на выгодных условиях.
• Низкие комиссионные расходы. Комиссии по фьючерсным сделкам очень низкие и взимаются после закрытия позиции. Стандартная сумма брокерской комиссии составляет примерно 0,1–1% стоимости контракта. Также могут быть фиксированные комиссии за сделку, поэтому точные цифры зависят от условий конкретного брокера.
• Фьючерсы — идеальный инструмент для быстрого заработка. Цены на рынке нефтяных фьючерсов, как правило, движутся активнее, чем на других рынках, что даёт много возможностей для быстрой прибыли.

Заключение

Фьючерсы на нефть — это универсальный финансовый инструмент, который имеет высокую доходность и иные преимущества, делающие его привлекательным для инвесторов.

Используя фьючерсы на нефть в качестве основного торгового инструмента, можно очень быстро и много заработать.Впрочем, высокая волатильность нефтяного рынка требует должной осмотрительности и грамотного мани-менеджмента.

Учитывая динамику нефтедобычи, активное освоение и разведку новых месторождений, можно предположить, что в ближайшие годы возможности заработка на фьючерсов не уменьшатся.

Загрузка…